シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,401 | 1,344,593 |
| 減価償却費 | 1,273,839 | 1,263,963 |
| のれん償却額 | 56,965 | 31,312 |
| 受取保険金 | － | -9,303 |
| 建物解体費用 | 92,918 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,399 | 4,288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,878 | 7,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,015 | 68,920 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 20,194 | 16,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -119,337 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,261 | -6,806 |
| 支払利息 | 87,179 | 96,210 |
| 固定資産売却益 | -48 | － |
| 固定資産除却損 | 5,580 | 2 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -75 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,647 |
| 関係会社株式評価損 | － | 21,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 551,720 | 249,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -848,874 | 306,128 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -99,169 | -29,130 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39,971 | -175,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,596 | -275,446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,903 | 395,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,437 | -146,445 |
| その他 | 56,411 | -88,211 |
| 小計 | 1,639,145 | 3,075,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,213 | 6,806 |
| 利息の支払額 | -87,346 | -93,024 |
| 法人税等の還付額 | － | 95,777 |
| 法人税等の支払額 | -249,837 | -15,852 |
| 保険金の受取額 | － | 9,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,307,176 | 3,078,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -37,280 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,055 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 14,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,209 | -514 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -650,576 | -1,678,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,982 | -16,580 |
| 貸付けによる支出 | -1,998 | -1,499 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,403 | 2,302 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,233 | -12,140 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,811 | 450 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -41,000 | － |
| 有形固定資産の解体による支出 | -92,918 | － |
| 事業譲渡による収入 | 150,480 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,052 |
| その他 | -930 | -2,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,051 | -1,741,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,212,450 | 333,800 |
| 長期借入れによる収入 | 4,333 | 878,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,156,583 | -1,017,404 |
| 配当金の支払額 | -299,146 | -300,087 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 96,300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -499,387 | -490,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -642,034 | -615,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,628 | 14,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,718 | 735,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,925,642 | 5,674,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
