シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 658,772 | 446,401 |
| 減価償却費 | 1,363,767 | 1,273,839 |
| のれん償却額 | 54,817 | 56,965 |
| 受取保険金 | -11,330 | － |
| 災害損失 | 10,300 | － |
| 建物解体費用 | － | 92,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,930 | 9,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,512 | -2,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,443 | 42,015 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,590 | 20,194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,094 | -119,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,504 | -5,261 |
| 支払利息 | 85,755 | 87,179 |
| 支払解決金 | 15,000 | － |
| 自己新株予約権消却損 | 420 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 8,555 | － |
| 固定資産売却益 | － | -48 |
| 固定資産除却損 | 2,563 | 5,580 |
| 関係会社株式評価損 | 28,135 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 725,434 | 551,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -427,857 | -848,874 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,197 | -99,169 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -49,605 | -39,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 445,119 | 128,596 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -304,481 | 46,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,989 | -63,437 |
| その他 | 40,286 | 56,411 |
| 小計 | 2,708,353 | 1,639,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,522 | 5,213 |
| 利息の支払額 | -85,843 | -87,346 |
| 法人税等の支払額 | -182,049 | -249,837 |
| 保険金の受取額 | 11,330 | － |
| 災害損失の支払額 | -10,300 | － |
| 解決金の支払額 | -15,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,432,012 | 1,307,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -692,871 | -650,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,404 | -4,982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -493 | -15,209 |
| 貸付けによる支出 | -1,499 | -1,998 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,236 | 2,403 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,220 | -9,233 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,229 | 23,811 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -41,000 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -92,918 |
| 事業譲渡による収入 | 354,500 | 150,480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -410,859 | － |
| その他 | 2,226 | -930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,656 | -638,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,300 | 1,212,450 |
| 長期借入れによる収入 | 542,000 | 4,333 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,001,816 | -1,156,583 |
| 配当金の支払額 | -298,887 | -299,146 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20,438 | 96,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | |
| リース債務の返済による支出 | -487,863 | -499,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125,852 | -642,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,911 | 20,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558,592 | 47,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,513,808 | 3,925,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
