シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 414,779 | 658,811 |
| 減価償却費 | 1,279,650 | 1,342,394 |
| のれん償却額 | 63,463 | 76,152 |
| 受取保険金 | － | -11,330 |
| 災害損失 | － | 10,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,168 | 25,930 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69,475 | 53,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,194 | 33,443 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,850 | -6,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,871 | 7,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,719 | -5,504 |
| 支払利息 | 79,007 | 85,755 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,617 | － |
| 支払解決金 | － | 15,000 |
| 自己新株予約権消却損 | － | 420 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 8,555 |
| 固定資産除却損 | 2,513 | 2,563 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,936 | － |
| 関係会社株式評価損 | 70,751 | 28,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 466,281 | 725,434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,234,700 | -427,857 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -487 | -2,197 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 151,827 | -49,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,543 | 445,119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -388,294 | -304,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -439,106 | -42,989 |
| その他 | -51,253 | 40,286 |
| 小計 | 610,282 | 2,708,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,702 | 5,522 |
| 利息の支払額 | -78,858 | -85,843 |
| 法人税等の支払額 | -265,894 | -182,049 |
| 保険金の受取額 | － | 11,330 |
| 災害損失の支払額 | － | -10,300 |
| 解決金の支払額 | － | -15,000 |
| 法人税等の還付額 | 33,878 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,109 | 2,432,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,611,417 | -692,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,471 | -8,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -486 | -493 |
| 貸付けによる支出 | -41,000 | -1,499 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,583 | 42,236 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 5,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,366 | -6,220 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,149 | 12,229 |
| 事業譲渡による収入 | － | 354,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -410,859 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21,241 | － |
| その他 | -686 | 2,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,638,852 | -703,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,693,210 | 100,300 |
| 長期借入れによる収入 | 5,650,000 | 542,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,186,499 | -1,001,816 |
| 配当金の支払額 | -298,632 | -298,887 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20,438 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -479,625 | -487,863 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -62,835 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,929,197 | -1,125,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,439 | -43,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606,894 | 558,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,251,740 | 4,513,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
