シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721,112 | 414,779 |
| 減価償却費 | 1,227,182 | 1,279,650 |
| のれん償却額 | 68,286 | 63,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,110 | 6,168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,039 | 69,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,765 | -89,194 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,580 | -8,850 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -27,583 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,381 | 6,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,464 | -7,719 |
| 支払利息 | 85,273 | 79,007 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,187 | 17,617 |
| 固定資産除却損 | 1,480 | 2,513 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,604 | 2,936 |
| 関係会社株式評価損 | － | 70,751 |
| 貸倒引当金繰入額 | 482,556 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -868,753 | 466,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,376,530 | -1,234,700 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,156,027 | -487 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -158,580 | 151,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,582 | 198,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,896 | -388,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,663 | -439,106 |
| その他 | 66,870 | -51,253 |
| 小計 | 1,329,322 | 610,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,240 | 7,702 |
| 利息の支払額 | -89,553 | -78,858 |
| 法人税等の支払額 | -316,105 | -265,894 |
| 法人税等の還付額 | 23,469 | 33,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 955,372 | 307,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,473,724 | -1,611,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,092 | -486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -41,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,639 | 2,583 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,373 | -1,366 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,205 | 2,149 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 21,241 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,400 |
| その他 | -35,533 | -686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,499,792 | -1,638,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 959,869 | -1,693,210 |
| 長期借入れによる収入 | 1,560,000 | 5,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,378,325 | -1,186,499 |
| 配当金の支払額 | -300,297 | -298,632 |
| リース債務の返済による支出 | -472,083 | -479,625 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -56,122 | -62,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,040 | 1,929,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,530 | 9,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,848 | 606,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,644,846 | 4,251,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
