シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,071,221 | 721,112 |
| 減価償却費 | 1,040,386 | 1,227,182 |
| のれん償却額 | 63,405 | 68,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -18,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81,680 | 12,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,982 | 3,765 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,660 | 3,580 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -27,583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,323 | 3,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,434 | -24,464 |
| 支払利息 | 73,748 | 85,273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 10,187 |
| 固定資産除却損 | 109 | 1,480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,604 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 482,556 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -4,236 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,010 | -868,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -510,470 | -1,376,530 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,688 | 1,156,027 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,903 | -158,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -561,629 | 44,582 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -139,662 | -65,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138,839 | -42,663 |
| その他 | -287,491 | 66,870 |
| 小計 | 1,107,897 | 1,329,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,434 | 8,240 |
| 利息の支払額 | -72,675 | -89,553 |
| 法人税等の支払額 | -550,480 | -316,105 |
| 法人税等の還付額 | 4,948 | 23,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,125 | 955,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -782,287 | -1,473,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132,198 | -6,092 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 85 |
| 貸付けによる支出 | -28,821 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,483 | 11,639 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,651 | -5,373 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 717 | 9,205 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 234,192 | － |
| 事業譲渡による収入 | 5,262 | － |
| その他 | -51,316 | -35,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -753,619 | -1,499,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,004 | 959,869 |
| 長期借入れによる収入 | 895,000 | 1,560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,265,603 | -1,378,325 |
| 配当金の支払額 | -227,776 | -300,297 |
| 自己株式の取得による支出 | -451 | － |
| リース債務の返済による支出 | -398,903 | -472,083 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -56,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 502,270 | 313,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,760 | 16,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,536 | -214,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,631,668 | 2,416,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
