シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,252,241 | 1,071,221 |
| 減価償却費 | 948,446 | 1,040,386 |
| のれん償却額 | 87,499 | 63,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,888 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額 | 53,371 | 81,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,762 | 30,982 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -610 | -1,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,028 | -21,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,137 | -23,434 |
| 支払利息 | 57,597 | 73,748 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,009 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 109 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -4,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,667 | 177,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,884 | -510,470 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -206,966 | -17,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,718 | -561,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,100 | -139,662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168,367 | 138,839 |
| その他 | 130,820 | -289,179 |
| 小計 | 2,616,903 | 1,107,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,137 | 23,434 |
| 利息の支払額 | -57,428 | -72,675 |
| 法人税等の支払額 | -343,515 | -550,480 |
| 法人税等の還付額 | 58,153 | 4,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,297,250 | 513,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,395,463 | -782,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,195 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,667 | -132,198 |
| 貸付けによる支出 | -17,780 | -28,821 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,536 | 4,483 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,159 | -3,651 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 589 | 717 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 234,192 |
| 事業譲渡による収入 | － | 5,262 |
| その他 | -17,735 | -51,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,436,484 | -753,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,030,000 | 1,500,004 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 895,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -882,578 | -1,265,603 |
| 配当金の支払額 | -229,727 | -227,776 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -451 |
| リース債務の返済による支出 | -481,075 | -398,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,448 | 502,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,383 | 13,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 801,699 | 275,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,780,919 | 2,056,456 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,438 | － |
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