シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537,053 | 1,252,241 |
| 減価償却費 | 889,504 | 948,446 |
| のれん償却額 | － | 87,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -696 | 20,888 |
| 退職給付に係る負債の増減額 | 43,915 | 53,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,425 | 32,762 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,900 | -610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,787 | 9,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,922 | -23,137 |
| 支払利息 | 49,806 | 57,597 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19,161 | -1,009 |
| 固定資産除却損 | 34,975 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,928 | 64,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182,731 | -198,884 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -52,172 | -206,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,851 | 156,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118,789 | 65,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -484,544 | 168,367 |
| その他 | -160,315 | 130,820 |
| 小計 | 1,436,603 | 2,616,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,922 | 23,137 |
| 利息の支払額 | -49,969 | -57,428 |
| 法人税等の支払額 | -233,785 | -343,515 |
| 法人税等の還付額 | 3,561 | 58,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,161,333 | 2,297,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 10,696 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,540,643 | -1,395,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,610 | 9,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,595 | -10,667 |
| 貸付けによる支出 | -239,593 | -17,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,204 | 22,536 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -841 | -27,159 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,371 | 589 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,750 | － |
| その他 | -2,369 | -17,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,857,909 | -1,436,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,862,493 | 1,030,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,709,760 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,069,030 | -882,578 |
| 配当金の支払額 | -187,115 | -229,727 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| リース債務の返済による支出 | -460,564 | -481,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,855,542 | -63,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -668 | 4,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,158,297 | 801,699 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,877,832 | 2,718,970 |
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