シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 763,244 | 1,205,270 |
| 減価償却費 | 1,606,101 | 1,526,537 |
| のれん償却額 | 32,701 | 42,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,458 | -18,890 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,277 | -35,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,398 | 29,218 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21,430 | 15,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,915 | -15,204 |
| 受取和解金 | -9,000 | － |
| 受取保険金 | -23 | -597 |
| 支払利息 | 150,441 | 191,993 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -22,843 |
| 債務免除益 | － | -56,578 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -885 | -1,777 |
| 固定資産除却損 | 1,890 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,916 | 27,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 136,954 | -773,764 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,960 | -74,002 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,977 | 140,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,944 | -98,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -443,888 | -102,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,809 | 355,534 |
| その他 | 21,820 | -365,732 |
| 小計 | 2,281,652 | 1,970,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,915 | 15,204 |
| 利息の支払額 | -150,569 | -192,145 |
| 保険金の受取額 | 23 | 597 |
| 法人税等の還付額 | 46,083 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -444,310 | -60,281 |
| 和解金の受取額 | 9,000 | 26,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,750,794 | 1,760,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -19,680 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,585 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -452,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -659 | -721 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,452,592 | -496,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,635 | -21,264 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 31 | － |
| 貸付けによる支出 | -450 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,371 | 713 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,000 | 9,593 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,026 | -6,570 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 213,049 | 368 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | -40,178 |
| 子会社の清算による収入 | － | 10,296 |
| その他 | 153 | -3,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,257,171 | -1,016,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 3,150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,169,594 | -924,418 |
| 配当金の支払額 | -453,720 | -453,704 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| リース債務の返済による支出 | -651,932 | -730,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,282 | -2,108,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,871 | 7,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,699,531 | -1,357,324 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,153,107 | 5,848,054 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 127,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
