シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,098,817 | 1,570,843 |
| 減価償却費 | 1,376,779 | 1,443,100 |
| のれん償却額 | － | 131,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,951 | 96,963 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72,620 | 85,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122,756 | -187,296 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,600 | -3,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,040 | 15,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,475 | -35,920 |
| 支払利息 | 77,681 | 86,350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19,161 | -1,009 |
| 固定資産除却損 | 35,333 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,861 | -254,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,927 | -467,160 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -34,727 | -241,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,014 | -40,504 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 439,513 | 280,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -495,296 | 190,794 |
| その他 | 33,362 | 36,731 |
| 小計 | 2,242,721 | 2,705,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,475 | 35,920 |
| 利息の支払額 | -76,532 | -85,156 |
| 法人税等の支払額 | -367,971 | -550,212 |
| 法人税等の還付額 | 3,561 | 60,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,810,255 | 2,165,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 12,664 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,885,411 | -1,726,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,610 | 9,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,805 | -10,876 |
| 貸付けによる支出 | -239,593 | -17,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,307 | 24,852 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,136 | -27,242 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,847 | 24,107 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -53,000 | － |
| その他 | -407,298 | -37,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,617,815 | -1,762,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,647,028 | 1,139,490 |
| 長期借入れによる収入 | 1,709,760 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,515,076 | -1,338,296 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -160 |
| 配当金の支払額 | -187,186 | -229,867 |
| リース債務の返済による支出 | -697,674 | -766,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,956,771 | -695,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,952 | -1,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,236,164 | -293,277 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,877,832 | 1,623,993 |
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