シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 524,420 | 1,098,817 |
| 減価償却費 | 1,317,120 | 1,376,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,642 | 40,951 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72,431 | 72,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126,510 | -122,756 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -230 | 7,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,078 | -3,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,941 | -8,475 |
| 支払利息 | 85,665 | 77,681 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,013 | 19,161 |
| 固定資産除却損 | 21,694 | 35,333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,807 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,617 | -88,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 697,489 | -73,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256,525 | -132,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70,851 | 439,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 436,000 | -495,296 |
| その他 | -164,406 | -1,365 |
| 小計 | 3,008,107 | 2,242,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,941 | 8,475 |
| 利息の支払額 | -84,552 | -76,532 |
| 法人税等の支払額 | -64,387 | -367,971 |
| 法人税等の還付額 | 21,220 | 3,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,887,329 | 1,810,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -301,625 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 12,664 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,657 | -1,885,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | 3,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -777 | -74,805 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,856 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -239,593 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,307 | 6,307 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,538 | -1,136 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,869 | 20,847 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -53,000 |
| その他 | -8,334 | -407,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592,899 | -2,617,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 776,764 | 2,647,028 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,709,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,479,482 | -1,515,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -79 |
| 配当金の支払額 | -191,706 | -187,186 |
| リース債務の返済による支出 | -631,153 | -697,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,525,637 | 1,956,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,722 | 86,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 783,514 | 1,236,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,028,853 | 3,265,017 |
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