シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,648 | 524,420 |
| 減価償却費 | 1,096,063 | 1,317,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,889 | -1,642 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,961 | 72,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140,265 | -126,510 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,250 | -230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,866 | 7,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,165 | -6,941 |
| 支払利息 | 87,200 | 85,665 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,013 |
| 固定資産除却損 | － | 21,694 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 669,658 | -174,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,007,359 | 697,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228,997 | 256,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,968 | 70,851 |
| その他 | -171,582 | 271,593 |
| 小計 | 673,123 | 3,008,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,165 | 6,941 |
| 利息の支払額 | -86,726 | -84,552 |
| 法人税等の支払額 | -216,229 | -64,387 |
| 法人税等の還付額 | 7,668 | 21,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,001 | 2,887,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -301,625 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,110,177 | -306,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -736 | -777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,856 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,648 | 3,307 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -928 | -3,538 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,242 | 5,869 |
| その他 | -9,958 | -8,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,142,909 | -592,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 530,000 | 776,764 |
| 長期借入れによる収入 | 2,850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,130,331 | -1,479,482 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57 |
| 配当金の支払額 | -213,182 | -191,706 |
| リース債務の返済による支出 | -511,741 | -631,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,524,744 | -1,525,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,351 | 14,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,514 | 783,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,155,443 | 1,938,958 |
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