シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 617,546 | 318,648 |
| 減価償却費 | 1,137,793 | 1,096,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | -11,889 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,473 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 47,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,200 | -140,265 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,050 | -5,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,464 | -8,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,730 | -6,165 |
| 支払利息 | 97,613 | 87,200 |
| 固定資産除却損 | 789 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78,520 | － |
| 関係会社整理損 | 17,403 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355,789 | 669,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -853,366 | -1,007,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,224 | -228,997 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,698 | 33,968 |
| その他 | 415,840 | -171,582 |
| 小計 | 1,122,891 | 673,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,730 | 6,165 |
| 利息の支払額 | -97,887 | -86,726 |
| 法人税等の支払額 | -184,317 | -216,229 |
| 法人税等の還付額 | 9,732 | 7,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,149 | 384,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,159,649 | -2,110,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -758 | -736 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,763 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,137 | 6,648 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -928 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 144,652 | 2,242 |
| その他 | -10,180 | -9,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876,035 | -2,142,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 920,000 | 530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 2,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,701 | -1,130,331 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| 配当金の支払額 | -153,169 | -213,182 |
| リース債務の返済による支出 | -478,706 | -511,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,585 | 1,524,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,320 | -7,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,150 | -241,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,023,217 | 1,781,702 |
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