シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,045,308 | 617,546 |
| 減価償却費 | 826,952 | 1,137,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,538 | 2,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,181 | 37,473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,750 | -78,200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 41,400 | 3,050 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,420 | 18,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,429 | -6,730 |
| 支払利息 | 67,595 | 97,613 |
| 固定資産除却損 | 10,368 | 789 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78,520 |
| 関係会社整理損 | － | 17,403 |
| 和解金 | -462,595 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -342,482 | -355,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -313,873 | -853,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,140 | 140,224 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -240,915 | 239,240 |
| その他 | 333,219 | 183,297 |
| 小計 | 1,187,079 | 1,122,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,429 | 6,730 |
| 利息の支払額 | -66,564 | -97,887 |
| 法人税等の支払額 | -123,189 | -184,317 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 9,732 |
| 和解金の受取額 | 462,595 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,353 | 857,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,061,820 | -1,159,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -552 | -758 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 108,763 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,157 | 41,137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,238 | 144,652 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,207 | － |
| その他 | -42,771 | -10,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,955 | -876,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 | 920,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -977,448 | -1,000,701 |
| 社債の償還による支出 | -1,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| 配当金の支払額 | -76,400 | -153,169 |
| リース債務の返済による支出 | -237,458 | -478,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,306 | -12,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,372 | 4,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,463 | -27,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 947,372 | 1,076,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,076,835 | 1,142,178 |
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