シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 169,077 | 1,045,308 |
| 減価償却費 | 690,710 | 826,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,810 | 1,538 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,157 | 61,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,760 | -51,750 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 41,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,197 | 11,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,415 | -9,429 |
| 支払利息 | 70,360 | 67,595 |
| 固定資産除却損 | － | 10,368 |
| 店舗売却損益（△は益） | -31,594 | － |
| 和解金 | 7,250 | -462,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -330,717 | -342,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 197,860 | -313,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,549 | 209,140 |
| その他 | 107,830 | 92,304 |
| 小計 | 1,015,921 | 1,187,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,415 | 9,429 |
| 利息の支払額 | -64,055 | -66,564 |
| 法人税等の支払額 | -76,628 | -123,189 |
| 法人税等の還付額 | 357 | 2 |
| 和解金の支払額 | -7,250 | － |
| 和解金の受取額 | － | 462,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 876,759 | 1,469,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,617 | -1,061,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -679 | -552 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,867 | 27,157 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,216 | -4,509 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -82,381 | -3,207 |
| その他 | -15,316 | 2,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,343 | -1,039,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 215,550 | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -846,154 | -977,448 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | -1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -38,409 | -76,400 |
| リース債務の返済による支出 | -126,769 | -237,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -695,786 | -301,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 1,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,394 | 129,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 999,097 | 694,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 694,702 | 1,076,835 |
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