シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 70,728 | 169,077 |
| 減価償却費 | 705,771 | 690,710 |
| 減損損失 | － | 5,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,164 | 18,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,298 | 54,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,930 | -58,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -624 | -9,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,519 | -8,415 |
| 支払利息 | 96,651 | 70,360 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33,480 | -979 |
| 和解金 | － | 7,250 |
| 店舗売却損益（△は益） | － | -31,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,685 | -330,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 336,645 | 197,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,596 | 138,549 |
| その他 | 67,043 | 103,209 |
| 小計 | 1,609,702 | 1,015,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,519 | 8,415 |
| 利息の支払額 | -81,178 | -64,055 |
| 法人税等の支払額 | -27,919 | -76,628 |
| 法人税等の還付額 | 1,449 | 357 |
| 和解金の支払額 | － | -7,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,509,572 | 876,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,256 | -365,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,430 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,187 | -679 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,195 | 22,867 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -44,216 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,149 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -550 | -82,381 |
| その他 | -6,250 | -15,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,469 | -485,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,509,244 | 215,550 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,455,938 | -846,154 |
| 社債の発行による収入 | 2,800,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -3 |
| 配当金の支払額 | -38,294 | -38,409 |
| リース債務の返済による支出 | -124,808 | -126,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -878,325 | -695,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617,777 | -304,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 351,069 | 968,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 968,846 | 694,702 |
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