シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -57,965 | 2,081,147 |
| 減価償却費 | 2,584,870 | 2,766,780 |
| のれん償却額 | 119,190 | 63,627 |
| 減損損失 | 425,315 | 6,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,324 | -23,181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,873 | 36,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,521 | 61,923 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18,394 | 16,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -119,337 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,892 | -12,916 |
| 受取保険金 | -11 | -13,742 |
| 子会社役員退職金 | 64,329 | － |
| 建物解体費用 | 92,918 | － |
| 支払利息 | 179,892 | 213,379 |
| 株式交付費 | － | 21,281 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -91,745 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,298 | 1,647 |
| 関係会社株式評価損 | － | 35,775 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -193 |
| 固定資産除却損 | 7,406 | 25,699 |
| 固定資産圧縮損 | 670 | － |
| 補助金収入 | -670 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,375 | -81,841 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 500,876 | 664,235 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 154,942 | -47,282 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -91,682 | 116,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -471,413 | 519,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,171 | 46,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152,648 | -299,268 |
| その他 | 131,887 | 81,215 |
| 小計 | 4,032,489 | 6,188,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,912 | 12,916 |
| 利息の支払額 | -179,278 | -212,594 |
| 子会社役員退職金の支払額 | -64,329 | － |
| 補助金の受取額 | 670 | － |
| 保険金の受取額 | 11 | 13,742 |
| 法人税等の支払額 | -454,026 | -74,960 |
| 法人税等の還付額 | 110 | 95,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,346,559 | 6,023,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -37,280 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,647 | 2,792 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -447,038 | -3,806,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,610 | -25,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,681 | -2,973 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 105,266 |
| 貸付けによる支出 | -19,074 | -1,499 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,152 | 4,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,356 | -5,823 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,297 | 13,600 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -41,000 | － |
| 有形固定資産の解体による支出 | -92,918 | － |
| 事業譲渡による収入 | 150,480 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,052 |
| その他 | -3,681 | -342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,734 | -3,763,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,089,078 | 995,196 |
| 長期借入れによる収入 | 504,333 | 1,878,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,261,821 | -2,183,377 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,360,797 |
| 配当金の支払額 | -300,440 | -300,336 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -24 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 96,300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -946,412 | -1,086,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,818,963 | 2,644,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,064 | 10,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,060,796 | 4,913,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,938,720 | 9,852,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
