シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,447,525 | -57,965 |
| 減価償却費 | 2,763,794 | 2,584,870 |
| のれん償却額 | 65,351 | 119,190 |
| 減損損失 | 571 | 425,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91,023 | -32,324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,328 | -17,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,315 | 70,521 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,697 | 18,394 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,878 | -119,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,920 | -10,892 |
| 受取保険金 | -11,376 | -11 |
| 災害損失 | 10,300 | － |
| 子会社役員退職金 | － | 64,329 |
| 建物解体費用 | － | 92,918 |
| 支払利息 | 172,315 | 179,892 |
| 支払解決金 | 15,000 | － |
| 支払補償金 | 23,246 | － |
| 自己新株予約権消却損 | 420 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -131,524 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,261 | 22,298 |
| 関係会社株式評価損 | 50,633 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -358 | -48 |
| 固定資産除却損 | 4,558 | 7,406 |
| 固定資産圧縮損 | － | 670 |
| 補助金収入 | － | -670 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -337,560 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,300 | 218,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -244,333 | 500,876 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -155,446 | 154,942 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,850 | -91,682 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -193,420 | -471,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,846 | 90,171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,723 | 152,648 |
| その他 | 230,751 | 131,887 |
| 小計 | 3,815,326 | 4,032,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,917 | 10,912 |
| 利息の支払額 | -172,269 | -179,278 |
| 子会社役員退職金の支払額 | － | -64,329 |
| 補助金の受取額 | － | 670 |
| 保険金の受取額 | 11,376 | 11 |
| 災害損失の支払額 | -10,300 | － |
| 解決金の支払額 | -15,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -373,749 | -454,026 |
| 法人税等の還付額 | － | 110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,266,301 | 3,346,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,011 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,071 | 22,647 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,097,065 | -447,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 372 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,772 | -19,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -914 | -15,681 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141,489 | － |
| 貸付けによる支出 | -18,017 | -19,074 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,962 | 6,152 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -166,084 | -9,356 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,589 | 28,297 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -41,000 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -92,918 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -410,859 | － |
| 事業譲渡による収入 | 592,197 | 150,480 |
| その他 | 1,909 | -3,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -881,609 | -440,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -219,312 | 1,089,078 |
| 長期借入れによる収入 | 1,042,000 | 504,333 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,971,417 | -2,261,821 |
| 配当金の支払額 | -300,220 | -300,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20,438 | 96,300 |
| リース債務の返済による支出 | -994,585 | -946,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,423,120 | -1,818,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,863 | -26,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,292 | 1,060,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,877,923 | 4,938,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
