シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,539,116 | 1,447,525 |
| 減価償却費 | 2,721,959 | 2,763,794 |
| のれん償却額 | 115,586 | 65,351 |
| 減損損失 | 226,815 | 571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,221 | 91,023 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127,604 | -3,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114,746 | -47,315 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13,160 | 5,697 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,272 | 14,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,881 | -10,920 |
| 受取保険金 | -30,675 | -11,376 |
| 災害損失 | 26,502 | 10,300 |
| 支払利息 | 169,247 | 172,315 |
| 支払解決金 | － | 15,000 |
| 支払補償金 | 70,448 | 23,246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,985 | － |
| 自己新株予約権消却損 | － | 420 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,526 | -131,524 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,936 | 66,261 |
| 関係会社株式評価損 | 70,751 | 50,633 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -358 |
| 固定資産除却損 | 3,289 | 4,558 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -700,001 | -337,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 614,911 | 115,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 320,867 | -244,333 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -547 | -155,446 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,392 | 4,850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -353,800 | -193,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,289 | -37,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -153,683 | -93,723 |
| その他 | -102,766 | 230,751 |
| 小計 | 4,407,828 | 3,815,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,863 | 10,917 |
| 利息の支払額 | -168,757 | -172,269 |
| 補償金の支払額 | -71,814 | － |
| 保険金の受取額 | 23,386 | 11,376 |
| 災害損失の支払額 | -26,502 | -10,300 |
| 解決金の支払額 | － | -15,000 |
| 法人税等の支払額 | -518,682 | -373,749 |
| 法人税等の還付額 | 33,878 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,690,200 | 3,266,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,011 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,901 | 7,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,145,636 | -1,097,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,273 | -19,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -906 | -914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,720 | 141,489 |
| 貸付けによる支出 | -42,370 | -18,017 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,657 | 44,962 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 5,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,140 | -166,084 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,643 | 27,589 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,175 | -410,859 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,400 | － |
| 事業譲渡による収入 | 598,866 | 592,197 |
| その他 | 1,801 | 1,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,663,311 | -881,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,670,710 | -219,312 |
| 長期借入れによる収入 | 5,653,984 | 1,042,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,386,441 | -1,971,417 |
| 配当金の支払額 | -300,328 | -300,220 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20,438 |
| リース債務の返済による支出 | -984,769 | -994,585 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -38,616 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,726,880 | -2,423,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,361 | -38,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,369 | -77,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,955,215 | 3,877,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
