シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,081,147 | 1,326,515 |
| 減価償却費 | 2,766,780 | 3,319,505 |
| のれん償却額 | 63,627 | 65,490 |
| 減損損失 | 6,669 | 8,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,181 | 38,696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,760 | -68,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,923 | 44,341 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | 14,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,916 | -22,112 |
| 受取和解金 | － | -39,000 |
| 受取保険金 | -13,742 | -53 |
| 支払利息 | 213,379 | 337,516 |
| 株式交付費 | 21,281 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91,745 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,647 | － |
| 関係会社株式評価損 | 35,775 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -193 | -4,066 |
| 固定資産除却損 | 25,699 | 1,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,841 | -164,077 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 664,235 | -673,013 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -47,282 | 16,739 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 116,654 | -248,099 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 519,053 | -240,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,495 | -73,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -299,268 | 217,510 |
| その他 | 81,215 | 47,862 |
| 小計 | 6,188,177 | 3,906,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,916 | 22,112 |
| 利息の支払額 | -212,594 | -336,242 |
| 保険金の受取額 | 13,742 | 53 |
| 法人税等の支払額 | -74,960 | -672,064 |
| 法人税等の還付額 | 95,777 | 46,083 |
| 和解金の受取額 | － | 12,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,023,058 | 2,978,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,280 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,792 | 12,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,806,783 | -4,683,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,216 | -38,796 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,973 | -1,079 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,266 | 1,585 |
| 貸付けによる支出 | -1,499 | -1,153 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,600 | 2,092 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 9,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,823 | -1,267 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,600 | 217,377 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,052 | -87,249 |
| その他 | -342 | -11,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,763,711 | -4,574,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 995,196 | -1,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,878,000 | 3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,183,377 | -2,178,155 |
| 株式の発行による収入 | 3,360,797 | － |
| 配当金の支払額 | -300,336 | -453,755 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,086,207 | -1,345,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,644,047 | -1,127,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,522 | -50,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,913,917 | -2,774,531 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,852,638 | 7,078,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
