シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,196,595 | 1,208,793 |
| 減価償却費 | 1,987,198 | 2,066,606 |
| のれん償却額 | 93,414 | 82,461 |
| 受取保険金 | -1,520 | -11,376 |
| 災害損失 | － | 10,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -179 | 57,304 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109,802 | 67,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -292,457 | -175,933 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,600 | -6,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,069 | 10,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,796 | -10,177 |
| 支払利息 | 122,436 | 127,974 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,440 | － |
| 支払解決金 | － | 15,000 |
| 支払補償金 | 70,448 | － |
| 自己新株予約権消却損 | － | 420 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 8,555 |
| 固定資産除却損 | 2,541 | 2,563 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -337,560 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,876 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,936 | － |
| 関係会社株式評価損 | 70,751 | 50,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389,782 | 466,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -874,188 | -377,561 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -109,421 | -51,474 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 55,420 | 11,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,319 | 201,676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -392,054 | -7,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -298,940 | -25,566 |
| その他 | 57,421 | 189,754 |
| 小計 | 2,417,421 | 3,558,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,677 | 10,194 |
| 利息の支払額 | -119,361 | -125,942 |
| 法人税等の支払額 | -518,682 | -369,824 |
| 保険金の受取額 | 1,520 | 11,376 |
| 災害損失の支払額 | － | -10,300 |
| 解決金の支払額 | － | -15,000 |
| 法人税等の還付額 | 33,878 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,824,454 | 3,058,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 6,901 | 7,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,917,112 | -838,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,423 | -11,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -696 | -704 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,530 |
| 貸付けによる支出 | -42,370 | -1,499 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,667 | 43,492 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 5,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,836 | -6,637 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,571 | 19,710 |
| 事業譲渡による収入 | － | 592,197 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -410,859 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21,241 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,400 | － |
| その他 | 1,171 | 1,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,948,284 | -562,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,370,710 | 180,688 |
| 長期借入れによる収入 | 5,653,984 | 542,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,711,496 | -1,289,413 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -298,850 | -300,210 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20,438 |
| リース債務の返済による支出 | -739,060 | -739,921 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -28,692 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,505,175 | -1,586,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,129 | -54,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,365,215 | 856,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,010,061 | 4,811,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
