シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 880,468 | 1,196,595 |
| 減価償却費 | 1,951,555 | 1,987,198 |
| のれん償却額 | 86,350 | 93,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,063 | -179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,063 | 109,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -236,936 | -292,457 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,740 | -10,600 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -27,583 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,046 | 10,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,526 | -9,796 |
| 支払利息 | 121,904 | 122,436 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,132 | 24,440 |
| 固定資産除却損 | 1,480 | 2,541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,862 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,604 | 2,936 |
| 関係会社株式評価損 | － | 70,751 |
| 貸倒引当金繰入額 | 482,556 | － |
| 関係会社整理損 | 7,070 | － |
| 支払補償金 | － | 70,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,799 | 389,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,336,701 | -874,188 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 950,293 | -109,421 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 38,849 | 55,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -305,555 | 213,319 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,412 | -392,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,392 | -298,940 |
| その他 | 151,237 | 57,421 |
| 小計 | 2,874,728 | 2,418,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,178 | 9,677 |
| 利息の支払額 | -123,884 | -119,361 |
| 法人税等の支払額 | -643,885 | -518,682 |
| 法人税等の還付額 | 23,469 | 33,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,143,605 | 1,824,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 2,502 | 6,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,994,869 | -1,917,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283,543 | -16,423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,301 | -696 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,010 | － |
| 貸付けによる支出 | -165,345 | -42,370 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,694 | 3,667 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,092 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,420 | -1,836 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,731 | 2,571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 21,241 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,400 |
| その他 | 581 | 1,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,383,053 | -1,948,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,329,869 | -1,370,710 |
| 長期借入れによる収入 | 1,760,000 | 5,653,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,895,641 | -1,711,496 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 配当金の支払額 | -300,319 | -298,850 |
| リース債務の返済による支出 | -718,577 | -739,060 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -142,608 | -28,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,670 | 1,505,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,796 | -16,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835,018 | 1,365,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,644,846 | 5,010,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
