シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月7日 15:30
- 【資料】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 702,478 | 1,872,773 |
| 減価償却費 | 1,912,095 | 1,985,650 |
| のれん償却額 | 86,180 | 47,423 |
| 受取保険金 | -11 | -13,330 |
| 建物解体費用 | 92,918 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,284 | -8,105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,765 | 30,893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156,190 | -170,496 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14,864 | 14,640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -119,337 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,021 | -11,766 |
| 支払利息 | 132,654 | 154,635 |
| 固定資産売却益 | -48 | -193 |
| 固定資産除却損 | 6,281 | 64 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -91,745 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,647 |
| 関係会社株式評価損 | － | 21,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339,349 | 208,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -513,836 | 361,035 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 156,203 | -31,933 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -98,368 | 133,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,397 | -228,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 338,225 | 235,578 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 123,072 | -202,114 |
| その他 | -7,132 | 348,847 |
| 小計 | 2,966,928 | 4,658,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,041 | 11,766 |
| 利息の支払額 | -130,765 | -153,885 |
| 法人税等の還付額 | － | 95,777 |
| 法人税等の支払額 | -454,026 | -74,960 |
| 保険金の受取額 | 11 | 13,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,392,189 | 4,550,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -37,120 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,647 | 2,792 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732,048 | -1,992,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,049 | -20,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,471 | -724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,620 |
| 貸付けによる支出 | -19,074 | -1,499 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,136 | 3,627 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,356 | -13,236 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,204 | 5,918 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -41,000 | － |
| 有形固定資産の解体による支出 | -92,918 | － |
| 事業譲渡による収入 | 150,480 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,052 |
| その他 | -347 | -2,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -720,748 | -2,051,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,442,450 | 445,196 |
| 長期借入れによる収入 | 4,333 | 878,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,575,588 | -1,600,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | |
| 配当金の支払額 | -300,417 | -300,325 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 96,300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -719,262 | -776,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,185 | -1,374,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,315 | -19,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617,939 | 1,104,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,495,863 | 6,043,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
