シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月12日 14:00
- 【資料】
- 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年4月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 631,648 | 515,239 |
| 減価償却費 | 755,697 | 1,069,306 |
| のれん償却額 | 16,288 | 31,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,340 | -20,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,576 | -2,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -249,604 | -268,781 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,010 | 7,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,891 | -11,662 |
| 受取保険金 | -243 | -431 |
| 支払利息 | 97,984 | 159,455 |
| 子会社清算損益（△は益） | -22,843 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -413 | － |
| 固定資産除却損 | 2,251 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,729 | 379,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -421,973 | -1,154,221 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 84 | 160,624 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 205,384 | -284,880 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -368,316 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191,674 | 8,503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 538,434 | 444,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,163 | -60,231 |
| その他 | -185,974 | 269,675 |
| 小計 | 700,786 | 1,246,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,891 | 11,662 |
| 利息の支払額 | -81,204 | -164,210 |
| 保険金の受取額 | 243 | 431 |
| 法人税等の支払額 | -60,281 | -232,970 |
| 和解金の受取額 | 26,937 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,373 | 861,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,724 | -60,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,299 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -452,586 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,683 | -6,876,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,838 | -80,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208 | -208 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 231 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,593 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -245 | -1,917 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 12,341 |
| その他 | － | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -741,989 | -7,009,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 790,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,575,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466,818 | -587,302 |
| 配当金の支払額 | -440,843 | -444,127 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -191,758 |
| リース債務の返済による支出 | -363,265 | -467,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -970,927 | 7,674,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,460 | 53,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,147,003 | 1,579,424 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,058,375 | 5,750,793 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 127,272 | － |
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