シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月6日 15:30
- 【資料】
- 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 686,445 | 506,854 |
| 減価償却費 | 613,255 | 775,117 |
| のれん償却額 | 15,525 | 16,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,331 | 328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,564 | -15,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200,692 | -210,543 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,920 | 16,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,512 | -5,600 |
| 受取和解金 | － | -9,000 |
| 受取保険金 | -336 | -7 |
| 支払利息 | 46,790 | 71,067 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,647 | － |
| 関係会社株式評価損 | 21,399 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -823 |
| 固定資産除却損 | 2 | 1,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,425 | 26,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 300,415 | -122,558 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -28,625 | 15,519 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -170,869 | 105,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,180 | -132,119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 923,062 | 401,240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126,378 | -128,597 |
| その他 | 58,559 | 132,208 |
| 小計 | 2,056,620 | 1,444,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,512 | 5,600 |
| 利息の支払額 | -44,865 | -67,388 |
| 保険金の受取額 | 336 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -15,852 | -444,310 |
| 和解金の受取額 | － | 9,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,000,751 | 947,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 14,472 | 1,585 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,329,797 | -519,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,060 | -1,455 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208 | -207 |
| 貸付けによる支出 | － | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,016 | 975 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 9,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -576 | -939 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 156 | 343 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -388 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,326,384 | -520,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 668,660 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -577,751 | -529,866 |
| 配当金の支払額 | -294,329 | -436,264 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -231,417 | -313,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434,861 | -829,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,807 | -26,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,697 | -428,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,171,418 | 9,423,690 |
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