シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,559 | 300,269 |
| 減価償却費 | 631,407 | 655,734 |
| のれん償却額 | 32,076 | 37,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,755 | 26,540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,685 | 25,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -296,009 | -186,771 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,900 | -2,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,665 | 3,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,873 | -3,888 |
| 支払利息 | 37,110 | 41,548 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,246 | － |
| 受取保険金 | － | -11,330 |
| 災害損失 | － | 10,300 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,563 |
| 支払解決金 | － | 15,000 |
| 自己新株予約権消却損 | － | 420 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 8,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 985,727 | 638,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,390,953 | -184,066 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,433 | -2,932 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 261,865 | 138,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,156 | 274,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97,926 | 284,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -463,846 | -29,897 |
| その他 | -268,662 | -216,708 |
| 小計 | -382,809 | 1,824,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,873 | 3,906 |
| 利息の支払額 | -37,701 | -41,936 |
| 保険金の受取額 | － | 11,330 |
| 災害損失の支払額 | － | -10,300 |
| 解決金の支払額 | － | -15,000 |
| 法人税等の支払額 | -264,621 | -174,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -679,258 | 1,598,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -410,859 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -474,818 | -292,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,186 | -8,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208 | -208 |
| 貸付金の回収による収入 | 907 | 40,989 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,059 | -6,078 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146 | 456 |
| その他 | 794 | 1,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,424 | -675,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,710 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,150,000 | 542,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590,333 | -556,211 |
| 配当金の支払額 | -293,341 | -292,624 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20,438 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -238,606 | -242,035 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -62,835 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,939,173 | -128,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,829 | -30,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 804,319 | 764,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,449,165 | 4,719,545 |
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