シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 98,358 | 258,307 |
| 減価償却費 | 247,476 | 364,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -706 | -280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,877 | 19,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,850 | -84,790 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 41,400 | 3,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,547 | 10,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,234 | -3,562 |
| 支払利息 | 18,474 | 31,886 |
| 固定資産除却損 | 10,368 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,045 | 47,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,502 | -217,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,972 | 12,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 148,475 | 213,460 |
| その他 | -208,334 | 114,649 |
| 小計 | 365,373 | 690,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,234 | 3,562 |
| 利息の支払額 | -21,534 | -32,208 |
| 法人税等の支払額 | -74,951 | -108,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,122 | 553,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -640,596 | -720,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 108,763 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,962 | 7,462 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 220 | 142,794 |
| その他 | -13,532 | -1,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,155 | -462,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,462 | -287,429 |
| 社債の償還による支出 | -900,000 | － |
| 配当金の支払額 | -66,429 | -138,418 |
| リース債務の返済による支出 | -45,587 | -162,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,520 | 401,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,164 | -5,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,347 | 486,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 947,372 | 629,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 629,024 | 1,655,858 |
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