シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,195,409 | 1,050,509 |
| 減価償却費 | 1,199,718 | 1,539,945 |
| 減損損失 | 322 | 2,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,472 | 25,818 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81,845 | -980,039 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,040,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,230 | 66,870 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 42,100 | 190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,307 | 13,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,829 | -6,855 |
| 支払利息 | 97,666 | 128,035 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78,520 |
| 固定資産除却損 | 10,368 | 2,511 |
| 店舗閉鎖損失 | 17,982 | 13,227 |
| 和解金 | -462,595 | － |
| 関係会社整理損 | － | 16,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -437,844 | -1,314,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -753,741 | -905,018 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,709 | -48,656 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 538,887 | 211,631 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -359,435 | 387,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,914 | 293,722 |
| その他 | 71,654 | 247,020 |
| 小計 | 1,513,779 | 1,706,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,829 | 6,855 |
| 利息の支払額 | -95,123 | -129,276 |
| 法人税等の支払額 | -123,189 | -184,317 |
| 法人税等の還付額 | 896 | 9,732 |
| 和解金の受取額 | 462,595 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,768,788 | 1,409,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,745,571 | -1,763,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -950 | -20,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 108,763 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,961 | 45,044 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,993 | -2,516 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,001 | 150,145 |
| その他 | -100,721 | -9,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,766,272 | -1,496,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 620,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,480,374 | -1,377,900 |
| 配当金の支払額 | -76,515 | -153,802 |
| 社債の償還による支出 | -1,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -58 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,336,434 |
| リース債務の返済による支出 | -379,871 | -638,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213,214 | 936,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,227 | 4,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,956 | 853,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,169,329 | 2,023,217 |
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