利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、853百万円(前期1,409百万円の収入)となりました。資金増加の主な要因は、売上債権の減少582百万円や減価償却による内部留保1,561百万円であります。また、資金減少の主な要因は、新商品の投入準備や商品スペックの拡充に伴うたな卸資産の増加744百万円や仕入債務の減少465百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2,582百万円(前期1,496百万円の支出)であります。これは主に、鴻巣研究所2号棟建築や生産設備導入に伴う有形固定資産の取得によるものであります。

2015/06/26 14:45