区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,990,000	2,520,000	0.61	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,482,287	2,018,584	0.78	-
1年以内に返済予定のリース債務	670,543	886,239	2.21	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,142,213	3,887,761	0.78	平成28年～32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,285,581	3,141,197	2.21	平成28年～41年

(注)1.「平均利率」については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/06/26 14:45

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)		当連結会計年度(平成27年3月31日)
長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)	632,542	(-)千円	427,578	(-)千円
短期借入金	1,100,000	(1,100,000)	1,100,000	(1,100,000)

上記のうち、( )内書きは工場財団抵当に供している資産、ならびに当該債務を示しております。

2015/06/26 14:45

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、893百万円(前期936百万円の収入)であります。これは主に、運転資金(短期借入金)の借入れや鴻巣研究所2号棟に関連する支払い(長期借入金)によるものであります。

2015/06/26 14:45

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産の残高は、24,823百万円となり、前連結会計年度末から1,883百万円の増加となりました。主な要因として、平成28年3月期以降の新商品の投入準備や、商品スペックの拡充に伴うたな卸資産の増加744百万円(3,566百万円から4,311百万円)と、鴻巣研究所2号棟の建設・稼働に伴う建物やリース資産の増加により、有形固定資産が2,407百万円(11,728百万円から14,135百万円)増えている一方で、当該設備の支払い等により、現金及び預金が867百万円(2,023百万円から1,155百万円)減少していること等が挙げられます。
負債につきましては、当連結会計年度末の残高は16,433百万円となり、1,779百万円の増加となりました。主な要因として、運転資金の借入れや鴻巣研究所2号棟に関連する支払い等により、短期借入金が1,066百万円(3,472百万円から4,538百万円)、長期借入金が745百万円(3,142百万円から3,887百万円)増加したことが挙げられます。
純資産につきましては、当連結会計年度末の残高は8,390百万円となり、104百万円の増加となりました。これは、その他有価証券評価差額金が171百万円増加した一方、利益剰余金が54百万円減少したことによるものであります。

2015/06/26 14:45

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、すべてが1年以内の支払期日であります。外貨建ての営業債務については、為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引を利用してヘッジしております。デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。
借入金は、運転資金として短期借入金、設備投資資金として長期借入金により調達しております。このうち一部は、金利変動のリスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2015/06/26 14:45