営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、2,365百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、599百万円(前年同期1,106百万円の収入)となりました。資金増加の主な要因は、売上債権の減少251百万円や仕入債務の増加315百万円が挙げられます。また、資金減少の主な要因は、賞与引当金の減少145百万円や法人税等の支払い233百万円であります。

2016/08/10 16:14