利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1,161百万円(前年同期1,927百万円の収入)となりました。資金増加の主な要因は、減価償却費889百万円やたな卸資産の減少182百万円が挙げられます。また、資金減少の主な要因は、未払消費税等の減少484百万円や法人税等の支払い233百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,857百万円(前年同期517百万円の支出)となりました。これは主に、研究棟の竣工に伴う有形固定資産の取得1,540百万円によるものであります。

2016/11/11 16:39