財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、1,376百万円(前年同期1,762百万円の支出)となりました。これは主に、鴻巣研究所の新規設備導入等に伴う有形固定資産の取得1,189百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、3,288百万円(前年同期695百万円の支出)となりました。資金増加の主な要因は短期借入金の純増加額3,795百万円や長期借入れによる収入2,105百万円が挙げられます。また、資金減少の主な要因は長期借入金の返済1,778百万円であります。

2019/02/08 16:48