営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は251億64百万円となり、前連結会計年度末と比較して12億30百万円増加いたしました。
当第1四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は18億67百万円の収入(前年同四半期は10億6百万円の支出)となりました。主な要因は、引当金の増加額7億64百万円、売上債権の減少額5億10百万円等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は79百万円の支出(前年同四半期は1億34百万円の支出)となりました。主な要因は、敷金及び保証金の差入による支出62百万円等によるものです。

2018/08/14 9:30