キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 10:56
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億5392万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億2609万、営業活動によるキャッシュ・フロー 42億2768万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 962 | -94 | -530 | 868 | -42 | 22,903 | 2Q | 1,330 | -329 | -2,268 | 1,001 | -203 | 21,299 | 3Q | 1,350 | -460 | -2,858 | 890 | -284 | 20,599 | 通期 | 2,355 | 202 | -2,906 | 2,557 | -330 | 22,218 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,997 | -1,456 | -3,009 | 540 | -19 | 19,749 | 2Q | 3,208 | -1,474 | -3,040 | 1,734 | -87 | 20,912 | 3Q | 4,410 | -1,701 | -3,515 | 2,709 | -203 | 21,474 | 通期 | 5,080 | -4,316 | -3,721 | 764 | -243 | 19,316 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,888 | -841 | -481 | 1,048 | -45 | 19,871 | 2Q | 2,346 | -630 | -514 | 1,716 | -47 | 20,503 | 3Q | 2,522 | 2,969 | -1,048 | 5,491 | -129 | 23,764 | 通期 | 4,061 | 3,167 | -1,103 | 7,228 | -332 | 25,445 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -1,006 | -134 | -549 | -1,140 | -131 | 23,755 | 2Q | -367 | -2,302 | -577 | -2,669 | -534 | 22,201 | 3Q | -420 | -2,124 | -1,135 | -2,544 | -575 | 21,768 | 通期 | 1,974 | -2,320 | -1,161 | -346 | -608 | 23,934 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,867 | -80 | -560 | 1,788 | -4 | 25,164 | 2Q | 1,516 | -689 | -592 | 826 | -138 | 24,176 | 3Q | 1,511 | -2,637 | -1,305 | -1,126 | -190 | 21,510 | 通期 | 3,652 | -3,056 | -1,335 | 596 | -364 | 23,200 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 894 | -242 | -555 | 652 | -87 | 23,293 | 2Q | 2,530 | -3,150 | -593 | -619 | -2,463 | 21,984 | 3Q | 2,876 | -2,984 | -1,306 | -108 | -2,626 | 21,786 | 通期 | 4,218 | -3,703 | -1,343 | 515 | -2,726 | 22,371 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 584 | 7 | -555 | 591 | -42 | 22,405 | 2Q | 872 | -363 | -584 | 509 | -66 | 22,289 | 3Q | 1,663 | -366 | -1,140 | 1,297 | -81 | 22,516 | 通期 | 2,599 | -590 | -1,168 | 2,009 | -162 | 23,229 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 914 | 1,565 | -564 | 2,479 | -113 | 25,161 | 2Q | 1,874 | 3,107 | -578 | 4,981 | -128 | 27,673 | 3Q | 2,685 | 1,137 | -1,150 | 3,822 | -1,703 | 25,964 | 通期 | 3,567 | 424 | -1,295 | 3,991 | -1,926 | 26,004 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -347 | -828 | -1,081 | -1,175 | -100 | 23,772 | 2Q | -899 | -1,727 | -1,237 | -2,626 | -549 | 22,182 | 3Q | -327 | -705 | -2,144 | -1,032 | -558 | 22,852 | 通期 | 944 | -2,107 | -2,164 | -1,163 | -1,773 | 22,701 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,754 | -225 | -522 | 1,529 | -57 | 23,724 | 2Q | 3,813 | -507 | 1,850 | 3,306 | -242 | 27,881 | 3Q | 4,228 | -1,526 | 854 | 2,702 | -1,037 | 26,271 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 25億5734万
- 2016年3月（連） -70.11%
- 7億6426万
- 2017年3月（連） +845.79%
- 72億2832万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3億4607万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5億9614万
- 2020年3月（連） -13.69%
- 5億1453万
- 2021年3月（連） +290.42%
- 20億881万
- 2022年3月（連） +98.7%
- 39億9146万
- 2023年3月（連） マイ転
- -11億6272万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.48%
- 2016年3月（連）
- 19.21%
- 2017年3月（連）
- 16.2%
- 2018年3月（連）
- 8.42%
- 2019年3月（連）
- 15%
- 2020年3月（連）
- 18.69%
- 2021年3月（連）
- 17.61%
- 2022年3月（連）
- 23.62%
- 2023年3月（連）
- 4.64%