キャッシュ・フローの状況
2026年1月30日 16:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億2732万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億8380万、営業活動によるキャッシュ・フロー 47億4991万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,888 | -841 | -481 | 1,048 | -45 | 19,871 | 2Q | 2,346 | -630 | -514 | 1,716 | -47 | 20,503 | 3Q | 2,522 | 2,969 | -1,048 | 5,491 | -129 | 23,764 | 通期 | 4,061 | 3,167 | -1,103 | 7,228 | -332 | 25,445 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -1,006 | -134 | -549 | -1,140 | -131 | 23,755 | 2Q | -367 | -2,302 | -577 | -2,669 | -534 | 22,201 | 3Q | -420 | -2,124 | -1,135 | -2,544 | -575 | 21,768 | 通期 | 1,974 | -2,320 | -1,161 | -346 | -608 | 23,934 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,867 | -80 | -560 | 1,788 | -4 | 25,164 | 2Q | 1,516 | -689 | -592 | 826 | -138 | 24,176 | 3Q | 1,511 | -2,637 | -1,305 | -1,126 | -190 | 21,510 | 通期 | 3,652 | -3,056 | -1,335 | 596 | -364 | 23,200 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 894 | -242 | -555 | 652 | -87 | 23,293 | 2Q | 2,530 | -3,150 | -593 | -619 | -2,463 | 21,984 | 3Q | 2,876 | -2,984 | -1,306 | -108 | -2,626 | 21,786 | 通期 | 4,218 | -3,703 | -1,343 | 515 | -2,726 | 22,371 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 584 | 7 | -555 | 591 | -42 | 22,405 | 2Q | 872 | -363 | -584 | 509 | -66 | 22,289 | 3Q | 1,663 | -366 | -1,140 | 1,297 | -81 | 22,516 | 通期 | 2,599 | -590 | -1,168 | 2,009 | -162 | 23,229 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 914 | 1,565 | -564 | 2,479 | -113 | 25,161 | 2Q | 1,874 | 3,107 | -578 | 4,981 | -128 | 27,673 | 3Q | 2,685 | 1,137 | -1,150 | 3,822 | -1,703 | 25,964 | 通期 | 3,567 | 424 | -1,295 | 3,991 | -1,926 | 26,004 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -347 | -828 | -1,081 | -1,175 | -100 | 23,772 | 2Q | -899 | -1,727 | -1,237 | -2,626 | -549 | 22,182 | 3Q | -327 | -705 | -2,144 | -1,032 | -558 | 22,852 | 通期 | 944 | -2,107 | -2,164 | -1,163 | -1,773 | 22,701 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,754 | -225 | -522 | 1,529 | -57 | 23,724 | 2Q | 3,813 | -507 | 1,850 | 3,306 | -242 | 27,881 | 3Q | 4,228 | -1,526 | 854 | 2,702 | -1,037 | 26,271 | 通期 | 6,448 | -1,636 | 1,814 | 4,811 | -1,426 | 29,354 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 1,325 | -577 | -846 | 748 | -535 | 29,270 | 2Q | 6,812 | -1,168 | -859 | 5,644 | -748 | 34,125 | 3Q | 7,033 | -1,360 | -3,010 | 5,673 | -754 | 32,030 | 通期 | 10,652 | -559 | -3,069 | 10,093 | -702 | 36,373 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 1,153 | -703 | -1,343 | 450 | -537 | 35,469 | 2Q | 4,774 | -855 | -1,382 | 3,919 | -590 | 38,910 | 3Q | 4,750 | -984 | -2,727 | 3,766 | -731 | 37,428 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 72億2832万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3億4607万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5億9614万
- 2020年3月（連） -13.69%
- 5億1453万
- 2021年3月（連） +290.42%
- 20億881万
- 2022年3月（連） +98.7%
- 39億9146万
- 2023年3月（連） マイ転
- -11億6272万
- 2024年3月（連） プラ転
- 48億1138万
- 2025年3月（連） +109.78%
- 100億9320万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 16.2%
- 2018年3月（連）
- 8.42%
- 2019年3月（連）
- 15%
- 2020年3月（連）
- 18.69%
- 2021年3月（連）
- 17.61%
- 2022年3月（連）
- 23.62%
- 2023年3月（連）
- 4.64%
- 2024年3月（連）
- 17.63%
- 2025年3月（連）
- 25.21%
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