マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,179,131 | 1,470,181 |
| 減価償却費 | 281,467 | 329,105 |
| 減損損失 | 7,264 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,733 | -31,078 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,591 | 9,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172,887 | -141,176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,682 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,851,661 | 716,848 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 354,197 | 74,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -304,550 | -421,770 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 67,400 | -1,220,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -613,090 | -379,745 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -409,278 | -98,992 |
| その他 | 165,354 | 506,838 |
| 小計 | 3,344,846 | 813,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172,887 | 141,176 |
| 法人税等の支払額 | -1,171,583 | -1,321,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,346,149 | -367,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,473 | -534,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -446,602 | -1,723,919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 343,324 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -388,000 | － |
| その他 | -91,481 | -43,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630,232 | -2,301,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -12,805 | -108 |
| 配当金の支払額 | -500,834 | -576,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,640 | -576,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,749 | 1,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,187,526 | -3,243,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,503,412 | 22,200,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
