マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,738,750 | 2,179,131 |
| 減価償却費 | 311,355 | 281,467 |
| 減損損失 | － | 7,264 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 13,338 | -3,733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,306 | 9,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209,167 | -172,887 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67,682 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -101,846 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,434,793 | 1,851,661 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 203,081 | 354,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -445,567 | -304,550 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 323,030 | 67,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,499 | -613,090 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -267,799 | -409,278 |
| その他 | 438,044 | 165,354 |
| 小計 | 4,386,820 | 3,344,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209,167 | 172,887 |
| 法人税等の支払額 | -1,388,262 | -1,171,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,207,726 | 2,346,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,769 | -47,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,335,478 | -446,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 343,324 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -388,000 |
| 関係会社の整理による収入 | 111,049 | － |
| その他 | -162,422 | -91,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,473,621 | -630,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,503,148 | -12,805 |
| 配当金の支払額 | -536,853 | -500,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,040,001 | -513,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 307 | -14,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,305,589 | 1,187,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,912,094 | 20,503,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
