マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,260,663 | 9,898,225 |
| 減価償却費 | 423,800 | 446,269 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -98,795 | -157,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,162 | 14,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -415,990 | -559,505 |
| 協力金収入 | -28,422 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -17,757 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,894 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -268,488 | -81,267 |
| 土地売却損益（△は益） | 3,966 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,085,987 | -1,922,436 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 125,484 | 51,382 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,835,802 | -5,288,277 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 59,024 | -58,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 893,378 | 2,274,863 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -172,190 | -70,382 |
| その他 | 184,975 | 832,749 |
| 小計 | 1,004,558 | 5,362,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415,990 | 559,505 |
| 協力金の受取額 | 28,422 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,775,556 | -1,694,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -326,585 | 4,227,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -557,759 | -1,036,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,629 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,467,848 | -967,174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,333,048 | 414,815 |
| その他 | -22,226 | 62,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705,154 | -1,526,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -996,523 | -113 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,814 | 2,428,227 |
| 配当金の支払額 | -1,152,293 | -1,597,315 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 23,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,144,002 | 853,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,068 | 15,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,151,674 | 3,570,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,852,187 | 26,271,262 |
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