マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,478,530 | 3,260,663 |
| 減価償却費 | 394,469 | 423,800 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -176,184 | -98,795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,329 | -39,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -379,343 | -415,990 |
| 協力金収入 | -124,041 | -28,422 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -112,552 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -1,894 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,155,506 | -268,488 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 767,316 | － |
| 土地売却損益（△は益） | － | 3,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,975 | -1,085,987 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 194,245 | 125,484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 157,030 | -1,835,802 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 471,025 | 59,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,862 | 893,378 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -257,376 | -172,190 |
| その他 | 365,017 | 184,975 |
| 小計 | 2,718,189 | 1,004,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 379,741 | 415,990 |
| 協力金の受取額 | 124,041 | 28,422 |
| 法人税等の支払額 | -537,269 | -1,775,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,684,703 | -326,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,702,597 | -557,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -403,712 | -1,467,848 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,297,960 | 1,333,048 |
| 貸付金の回収による収入 | 93,287 | 1,710 |
| 事業譲受による支出 | -206,667 | － |
| その他 | 58,757 | -23,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,027 | -705,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -996,523 |
| 配当金の支払額 | -1,156,420 | -1,152,293 |
| その他 | 6,715 | 4,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,149,705 | -2,144,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,374 | 24,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,735,399 | -3,151,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,003,862 | 22,852,187 |
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