マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,107,868 | 2,478,530 |
| 減価償却費 | 392,098 | 394,469 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -51,352 | -176,184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,794 | -9,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362,888 | -379,343 |
| 協力金収入 | － | -124,041 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -112,552 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,155,506 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 767,316 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,388,106 | -90,975 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 102,098 | 194,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,799 | 157,030 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 36,214 | 471,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477,056 | 195,862 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -119,032 | -257,376 |
| その他 | 78,783 | 365,017 |
| 小計 | 2,149,632 | 2,718,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363,671 | 379,741 |
| 協力金の受取額 | － | 124,041 |
| 法人税等の支払額 | -850,504 | -537,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,662,799 | 2,684,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,291 | -1,702,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -283,589 | -403,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,297,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 86,258 | 93,287 |
| 事業譲受による支出 | － | -206,667 |
| その他 | -93,920 | 58,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,542 | 1,137,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,140,102 | -1,156,420 |
| その他 | － | 6,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,140,102 | -1,149,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,505 | 63,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,648 | 2,735,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,228,825 | 25,964,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
