マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,760,718 | 12,580,481 |
| 減価償却費 | 576,919 | 614,076 |
| 減損損失 | 509,386 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 91,634 | 74,611 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -49,974 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 141,604 | -585,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -510,706 | -660,897 |
| 協力金収入 | -28,422 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,058 | -12,426 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,894 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -543,186 | -96,699 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -2,208 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 395 | － |
| 土地売却損益（△は益） | 3,966 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,424,299 | -1,572,704 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 117,890 | -15,968 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 187,654 | 22,199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,793,285 | -6,004,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,536,994 | 1,480,150 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -243,529 | -33,947 |
| その他 | -155,202 | 1,759,776 |
| 小計 | 2,234,489 | 7,498,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 510,706 | 660,897 |
| 協力金の受取額 | 28,422 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,829,631 | -1,711,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,985 | 6,447,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,783,151 | -1,340,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,629 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,830,473 | -979,849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,332,215 | 697,342 |
| 関係会社の整理による収入 | 235,236 | － |
| その他 | -70,163 | -13,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,106,707 | -1,636,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -996,807 | -340 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,667 | 3,416,047 |
| 配当金の支払額 | -1,170,736 | -1,625,217 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 23,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,163,877 | 1,813,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,307 | 28,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,303,290 | 6,653,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,700,571 | 29,353,869 |
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