マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,125,928 | 4,760,718 |
| 減価償却費 | 538,224 | 576,919 |
| 減損損失 | － | 509,386 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 195,891 | 91,634 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68,276 | 141,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -437,905 | -510,706 |
| 協力金収入 | -125,261 | -28,422 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -103,508 | 10,058 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -1,894 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,373,603 | -543,186 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -2,208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 548,745 | 395 |
| 子会社株式評価損（△は益） | 154,972 | － |
| 土地売却損益（△は益） | － | 3,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 326,972 | -1,424,299 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 723,089 | 117,890 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 217,369 | 187,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 65,356 | -2,793,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,403 | 1,536,994 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -293,113 | -243,529 |
| その他 | -101,170 | -155,202 |
| 小計 | 3,549,114 | 2,234,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 438,304 | 510,706 |
| 協力金の受取額 | 125,261 | 28,422 |
| 法人税等の支払額 | -545,192 | -1,829,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,567,486 | 943,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,976,556 | -1,783,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,079,968 | -2,830,473 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,602,850 | 2,332,215 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 235,236 |
| 貸付金の回収による収入 | 93,454 | 2,280 |
| 事業譲受による支出 | -206,667 | － |
| その他 | -9,135 | -72,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 423,976 | -2,106,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -126,236 | -996,807 |
| 配当金の支払額 | -1,175,618 | -1,170,736 |
| その他 | 6,715 | 3,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,295,139 | -2,163,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,712 | 23,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,775,036 | -3,303,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,003,862 | 22,700,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
