マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,507,766 | 3,125,928 |
| 減価償却費 | 533,849 | 538,224 |
| 減損損失 | 25,946 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 90,295 | 195,891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -171,500 | -68,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -426,746 | -437,905 |
| 協力金収入 | － | -125,261 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,920 | -103,508 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -800 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,373,603 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 484 | 548,745 |
| 子会社株式評価損（△は益） | － | 154,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,496,912 | 326,972 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 165,030 | 723,089 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 164,908 | 217,369 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 427,750 | 65,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -628,401 | 155,403 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -175,562 | -293,113 |
| その他 | 33,645 | -101,170 |
| 小計 | 3,054,498 | 3,549,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427,132 | 438,304 |
| 協力金の受取額 | － | 125,261 |
| 法人税等の支払額 | -882,328 | -545,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,599,302 | 3,567,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,669 | -1,976,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -395,700 | -2,079,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,602,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 86,258 | 93,454 |
| 事業譲受による支出 | － | -206,667 |
| その他 | -187,376 | -9,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590,489 | 423,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -126,236 |
| 配当金の支払額 | -1,168,088 | -1,175,618 |
| その他 | － | 6,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,168,088 | -1,295,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,068 | 78,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 857,793 | 2,775,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,228,825 | 26,003,862 |
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