マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,580,481 | 12,593,944 |
| 減価償却費 | 614,076 | 706,870 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 74,611 | -204,844 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -49,974 | 49,974 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -585,916 | 307,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -660,897 | -759,550 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,426 | 47,312 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96,699 | -506,093 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 994,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,572,704 | 1,797,489 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -15,968 | -187,059 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 22,199 | 38,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,004,164 | 2,688,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,480,150 | -2,711,019 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -33,947 | 15,255 |
| その他 | 1,759,776 | 514,553 |
| 小計 | 7,498,597 | 15,386,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 660,897 | 759,551 |
| 法人税等の支払額 | -1,711,821 | -5,494,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,447,673 | 10,651,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,340,162 | -845,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -979,849 | -502,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 697,342 | 1,071,035 |
| その他 | -13,620 | -282,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,636,290 | -558,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -340 | -82 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,416,047 | 760,898 |
| 配当金の支払額 | -1,625,217 | -3,820,707 |
| 新株予約権の発行による収入 | 23,125 | － |
| その他 | － | -9,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,813,614 | -3,069,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,300 | -4,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,653,297 | 7,019,546 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,353,869 | 36,373,416 |
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