マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月24日 9:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億6550万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億8055万、営業活動によるキャッシュ・フロー 78億1468万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,842 | -1,645 | -3,847 | 2,197 | -474 | 10,024 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,828 | 432 | -1,019 | 5,259 | -518 | 14,264 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,097 | -109 | -1,069 | 988 | -193 | 14,184 | 通期 | 3,541 | -2,204 | -1,114 | 1,337 | -2,223 | 14,488 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 427 | -541 | -485 | -114 | -130 | 13,887 | 2Q | 1,695 | -3,233 | -554 | -1,538 | -2,684 | 12,392 | 3Q | 1,601 | -4,045 | -1,034 | -2,445 | -3,280 | 11,006 | 通期 | 3,155 | -3,787 | -1,106 | -632 | -3,341 | 12,748 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,881 | -53 | -480 | 1,827 | -11 | 14,093 | 2Q | 3,370 | 52 | -553 | 3,421 | -51 | 15,612 | 3Q | 3,121 | -334 | -1,033 | 2,787 | -111 | 14,499 | 通期 | 5,324 | 513 | -2,629 | 5,837 | -195 | 15,957 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 1,512 | -67 | -508 | 1,445 | -15 | 16,900 | 2Q | 2,168 | -3,006 | -571 | -839 | -100 | 14,554 | 3Q | 2,020 | -3,063 | -1,087 | -1,043 | -128 | 13,833 | 通期 | 5,285 | -3,200 | -1,136 | 2,084 | -209 | 16,913 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,114 | 743 | -519 | 1,857 | -45 | 18,249 | 2Q | 3,657 | 1,184 | -571 | 4,841 | -287 | 21,179 | 3Q | 2,280 | 2,698 | -1,089 | 4,978 | -350 | 20,806 | 通期 | 4,291 | 2,497 | -1,141 | 6,788 | -439 | 22,565 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 962 | -94 | -530 | 868 | -42 | 22,903 | 2Q | 1,330 | -329 | -2,268 | 1,001 | -203 | 21,299 | 3Q | 1,350 | -460 | -2,858 | 890 | -284 | 20,599 | 通期 | 2,355 | 202 | -2,906 | 2,557 | -330 | 22,218 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,997 | -1,456 | -3,009 | 540 | -19 | 19,749 | 2Q | 3,208 | -1,474 | -3,040 | 1,734 | -87 | 20,912 | 3Q | 4,410 | -1,701 | -3,515 | 2,709 | -203 | 21,474 | 通期 | 5,080 | -4,316 | -3,721 | 764 | -243 | 19,316 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,888 | -841 | -481 | 1,048 | -45 | 19,871 | 2Q | 2,346 | -630 | -514 | 1,716 | -47 | 20,503 | 3Q | 2,522 | 2,969 | -1,048 | 5,491 | -129 | 23,764 | 通期 | 4,061 | 3,167 | -1,103 | 7,228 | -332 | 25,445 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -1,006 | -134 | -549 | -1,140 | -131 | 23,755 | 2Q | -367 | -2,302 | -577 | -2,669 | -534 | 22,201 | 3Q | -420 | -2,124 | -1,135 | -2,544 | -575 | 21,768 | 通期 | 1,974 | -2,320 | -1,161 | -346 | -608 | 23,934 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,867 | -80 | -560 | 1,788 | -4 | 25,164 | 2Q | 1,516 | -689 | -592 | 826 | -138 | 24,176 | 3Q | 1,511 | -2,637 | -1,305 | -1,126 | -190 | 21,510 | 通期 | 3,652 | -3,056 | -1,335 | 596 | -364 | 23,200 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 894 | -242 | -555 | 652 | -87 | 23,293 | 2Q | 2,530 | -3,150 | -593 | -619 | -2,463 | 21,984 | 3Q | 2,876 | -2,984 | -1,306 | -108 | -2,626 | 21,786 | 通期 | 4,218 | -3,703 | -1,343 | 515 | -2,726 | 22,371 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 584 | 7 | -555 | 591 | -42 | 22,405 | 2Q | 872 | -363 | -584 | 509 | -66 | 22,289 | 3Q | 1,663 | -366 | -1,140 | 1,297 | -81 | 22,516 | 通期 | 2,599 | -590 | -1,168 | 2,009 | -162 | 23,229 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 914 | 1,565 | -564 | 2,479 | -113 | 25,161 | 2Q | 1,874 | 3,107 | -578 | 4,981 | -128 | 27,673 | 3Q | 2,685 | 1,137 | -1,150 | 3,822 | -1,703 | 25,964 | 通期 | 3,567 | 424 | -1,295 | 3,991 | -1,926 | 26,004 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -347 | -828 | -1,081 | -1,175 | -100 | 23,772 | 2Q | -899 | -1,727 | -1,237 | -2,626 | -549 | 22,182 | 3Q | -327 | -705 | -2,144 | -1,032 | -558 | 22,852 | 通期 | 944 | -2,107 | -2,164 | -1,163 | -1,773 | 22,701 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,754 | -225 | -522 | 1,529 | -57 | 23,724 | 2Q | 3,813 | -507 | 1,850 | 3,306 | -242 | 27,881 | 3Q | 4,228 | -1,526 | 854 | 2,702 | -1,037 | 26,271 | 通期 | 6,448 | -1,636 | 1,814 | 4,811 | -1,426 | 29,354 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 1,325 | -577 | -846 | 748 | -535 | 29,270 | 2Q | 6,812 | -1,168 | -859 | 5,644 | -748 | 34,125 | 3Q | 7,033 | -1,360 | -3,010 | 5,673 | -754 | 32,030 | 通期 | 10,652 | -559 | -3,069 | 10,093 | -702 | 36,373 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 1,153 | -703 | -1,343 | 450 | -537 | 35,469 | 2Q | 4,774 | -855 | -1,382 | 3,919 | -590 | 38,910 | 3Q | 4,750 | -984 | -2,727 | 3,766 | -731 | 37,428 | 通期 | 7,815 | -2,481 | -2,766 | 5,334 | -2,318 | 38,963 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 38億4222万
- 2009年3月（連） +25.65%
- 48億2765万
- 2010年3月（連） -26.65%
- 35億4128万
- 2011年3月（連） -10.92%
- 31億5472万
- 2012年3月（連） +68.77%
- 53億2413万
- 2013年3月（連） -0.74%
- 52億8463万
- 2014年3月（連） -18.8%
- 42億9114万
- 2015年3月（連） -45.12%
- 23億5491万
- 2016年3月（連） +115.74%
- 50億8046万
- 2017年3月（連） -20.07%
- 40億6103万
- 2018年3月（連） -51.4%
- 19億7361万
- 2019年3月（連） +85.06%
- 36億5235万
- 2020年3月（連） +15.48%
- 42億1768万
- 2021年3月（連） -38.37%
- 25億9930万
- 2022年3月（連） +37.25%
- 35億6748万
- 2023年3月（連） -73.54%
- 9億4398万
- 2024年3月（連） +583.03%
- 64億4767万
- 2025年3月（連） +65.2%
- 106億5182万
- 2026年3月（連） -26.64%
- 78億1468万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -16億4528万
- 2009年3月（連）資金回収
- 4億3153万
- 2010年3月（連）資金投入
- -22億423万
- 2011年3月（連）投入+71.8%
- -37億8680万
- 2012年3月（連）資金回収
- 5億1288万
- 2013年3月（連）資金投入
- -32億38万
- 2014年3月（連）資金回収
- 24億9726万
- 2015年3月（連）回収-91.89%
- 2億243万
- 2016年3月（連）資金投入
- -43億1620万
- 2017年3月（連）資金回収
- 31億6728万
- 2018年3月（連）資金投入
- -23億1968万
- 2019年3月（連）投入+31.75%
- -30億5620万
- 2020年3月（連）投入+21.17%
- -37億315万
- 2021年3月（連）投入-84.05%
- -5億9048万
- 2022年3月（連）資金回収
- 4億2397万
- 2023年3月（連）資金投入
- -21億670万
- 2024年3月（連）投入-22.33%
- -16億3629万
- 2025年3月（連）投入-65.86%
- -5億5861万
- 2026年3月（連）投入+344.05%
- -24億8055万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -38億4706万
- 2009年3月（連）返済還元
- -10億1887万
- 2010年3月（連）返済還元
- -11億1422万
- 2011年3月（連）返済還元
- -11億566万
- 2012年3月（連）返済還元
- -26億2908万
- 2013年3月（連）返済還元
- -11億3555万
- 2014年3月（連）返済還元
- -11億4145万
- 2015年3月（連）返済還元
- -29億608万
- 2016年3月（連）返済還元
- -37億2117万
- 2017年3月（連）返済還元
- -11億336万
- 2018年3月（連）返済還元
- -11億6143万
- 2019年3月（連）返済還元
- -13億3496万
- 2020年3月（連）返済還元
- -13億4349万
- 2021年3月（連）返済還元
- -11億6808万
- 2022年3月（連）返済還元
- -12億9513万
- 2023年3月（連）返済還元
- -21億6387万
- 2024年3月（連）資金調達
- 18億1361万
- 2025年3月（連）返済還元
- -30億6914万
- 2026年3月（連）返済還元
- -27億6550万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 21億9693万
- 2009年3月（連） +139.39%
- 52億5918万
- 2010年3月（連） -74.58%
- 13億3705万
- 2011年3月（連） マイ転
- -6億3208万
- 2012年3月（連） プラ転
- 58億3702万
- 2013年3月（連） -64.29%
- 20億8424万
- 2014年3月（連） +225.7%
- 67億8841万
- 2015年3月（連） -62.33%
- 25億5734万
- 2016年3月（連） -70.11%
- 7億6426万
- 2017年3月（連） +845.79%
- 72億2832万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3億4607万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5億9614万
- 2020年3月（連） -13.69%
- 5億1453万
- 2021年3月（連） +290.42%
- 20億881万
- 2022年3月（連） +98.7%
- 39億9146万
- 2023年3月（連） マイ転
- -11億6272万
- 2024年3月（連） プラ転
- 48億1138万
- 2025年3月（連） +109.78%
- 100億9320万
- 2026年3月（連） -47.15%
- 53億3413万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4億7356万
- 2009年3月（連）増加+9.4%
- -5億1806万
- 2010年3月（連）増加+329.09%
- -22億2295万
- 2011年3月（連）増加+50.31%
- -33億4129万
- 2012年3月（連）減少-94.17%
- -1億9465万
- 2013年3月（連）増加+7.45%
- -2億915万
- 2014年3月（連）増加+110.09%
- -4億3941万
- 2015年3月（連）減少-24.84%
- -3億3028万
- 2016年3月（連）減少-26.41%
- -2億4304万
- 2017年3月（連）増加+36.54%
- -3億3185万
- 2018年3月（連）増加+83.18%
- -6億788万
- 2019年3月（連）減少-40.12%
- -3億6400万
- 2020年3月（連）増加+648.9%
- -27億2600万
- 2021年3月（連）減少-94.06%
- -1億6200万
- 2022年3月（連）増加+999.99%
- -19億2600万
- 2023年3月（連）減少-7.94%
- -17億7300万
- 2024年3月（連）減少-19.57%
- -14億2600万
- 2025年3月（連）減少-50.77%
- -7億200万
- 2026年3月（連）増加+230.2%
- -23億1800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 100億2417万
- 2009年3月（連） +42.3%
- 142億6447万
- 2010年3月（連） +1.57%
- 144億8799万
- 2011年3月（連） -12.01%
- 127億4785万
- 2012年3月（連） +25.18%
- 159億5718万
- 2013年3月（連） +5.99%
- 169億1273万
- 2014年3月（連） +33.42%
- 225億6522万
- 2015年3月（連） -1.54%
- 222億1768万
- 2016年3月（連） -13.06%
- 193億1588万
- 2017年3月（連） +31.73%
- 254億4466万
- 2018年3月（連） -5.94%
- 239億3371万
- 2019年3月（連） -3.06%
- 232億40万
- 2020年3月（連） -3.57%
- 223億7103万
- 2021年3月（連） +3.83%
- 232億2882万
- 2022年3月（連） +11.95%
- 260億386万
- 2023年3月（連） -12.7%
- 227億57万
- 2024年3月（連） +29.31%
- 293億5386万
- 2025年3月（連） +23.91%
- 363億7341万
- 2026年3月（連） +7.12%
- 389億6331万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 14.77%
- 2009年3月（連）
- 16.71%
- 2010年3月（連）
- 12.08%
- 2011年3月（連）
- 11.82%
- 2012年3月（連）
- 17.86%
- 2013年3月（連）
- 17.43%
- 2014年3月（連）
- 15.69%
- 2015年3月（連）
- 8.48%
- 2016年3月（連）
- 19.21%
- 2017年3月（連）
- 16.2%
- 2018年3月（連）
- 8.42%
- 2019年3月（連）
- 15%
- 2020年3月（連）
- 18.69%
- 2021年3月（連）
- 17.61%
- 2022年3月（連）
- 23.62%
- 2023年3月（連）
- 4.64%
- 2024年3月（連）
- 17.63%
- 2025年3月（連）
- 25.21%
- 2026年3月（連）
- 24.21%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
