マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,301,712 | 7,742,310 |
| 減価償却費 | 578,011 | 401,226 |
| のれん償却額 | － | 25,297 |
| 負ののれん償却額 | -16,298 | -16,197 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -48,181 | -113,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,859 | -82,716 |
| 支払利息 | 681 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,244 | 20,146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -242,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,226 | 11,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,403,912 | -492,187 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -579,659 | -236,734 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -5,045,160 | -523,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -513,806 | 189,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 448,464 | -492,166 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 5,753,665 | 371,991 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,457,354 | 706,073 |
| その他 | -565,385 | 273,117 |
| 小計 | 6,273,645 | 7,541,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,888 | 98,407 |
| 利息の支払額 | -369 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,524,514 | -4,098,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,827,651 | 3,541,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（増加：△） | 1,928,726 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -518,064 | -2,222,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 21,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,130,709 | -513,948 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,000 | 1,368,781 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -705,400 |
| 貸付けによる支出 | － | -13,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 222,400 | － |
| その他 | -86,815 | -138,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 431,535 | -2,204,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -93,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -336 | -132 |
| 配当金の支払額 | -921,542 | -1,106,091 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,000 | -8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,879 | -1,114,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,240,307 | 223,510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,024,171 | 14,264,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,264,479 | 14,487,990 |
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