マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,398,257 | 7,301,712 |
| 減価償却費 | 590,806 | 578,011 |
| 負ののれん償却額 | -16,197 | -16,298 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 74,661 | -48,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,425 | -78,859 |
| 支払利息 | 1,494 | 681 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80,641 | -30,226 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,822 | 15,244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127,533 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102,039 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351,003 | -2,403,912 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -13,168 | -579,659 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -5,045,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215,171 | -513,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,305 | 448,464 |
| リース債務の増減額（△は減少） | － | 5,753,665 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 292,212 | 1,457,354 |
| その他 | 134,491 | -565,385 |
| 小計 | 6,299,348 | 6,273,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,162 | 78,888 |
| 利息の支払額 | -2,385 | -369 |
| 法人税等の支払額 | -2,515,899 | -1,524,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,842,225 | 4,827,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（増加：△） | 894,242 | 1,928,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,557,583 | -1,130,709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 515,945 | 16,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,565 | -518,064 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 222,400 |
| その他 | -24,328 | -86,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,645,289 | 431,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -186,000 | -93,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,836,201 | -336 |
| 配当金の支払額 | -816,867 | -921,542 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,000 | -4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,847,068 | -1,018,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,650,132 | 4,240,307 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,674,303 | 10,024,171 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,024,171 | 14,264,479 |
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