マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,742,310 | 4,582,974 |
| 減価償却費 | 401,226 | 511,988 |
| 負ののれん償却額 | -16,197 | -16,197 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -113,208 | -178,741 |
| のれん償却額 | 25,297 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,716 | -81,432 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,146 | 9,380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -242,096 | -73,457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 685,542 |
| 会員権評価損 | － | 6,928 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,745 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,212 | 29,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -492,187 | 2,753,115 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -236,734 | -568,838 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -523,603 | -239,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 189,053 | -249,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -492,166 | 7,811 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 371,991 | 74,050 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 706,073 | -1,876,442 |
| その他 | 273,117 | 30,727 |
| 小計 | 7,541,520 | 5,413,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,407 | 81,407 |
| 法人税等の支払額 | -4,098,640 | -2,340,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,541,287 | 3,154,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,222,951 | -3,341,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,249 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -513,948 | -639,617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,368,781 | 466,852 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -705,400 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 13,000 |
| その他 | -138,966 | -285,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,204,236 | -3,786,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -51 |
| 配当金の支払額 | -1,106,091 | -1,104,987 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,000 | － |
| その他 | － | -630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,114,223 | -1,105,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 683 | -2,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,510 | -1,740,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,264,479 | 14,487,990 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,487,990 | 12,747,852 |
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