マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,582,974 | 4,781,191 |
| 減価償却費 | 511,988 | 764,385 |
| 負ののれん償却額 | -16,197 | -8,098 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -178,741 | -56,860 |
| のれん償却額 | － | 28,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,432 | -80,543 |
| 支払利息 | － | 22,257 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -271,960 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,380 | 331 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73,457 | 776,935 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -63,960 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 685,542 | 67,392 |
| 会員権評価損 | 6,928 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,745 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,161 | 207,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,753,115 | 838,865 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -568,838 | 688,147 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -239,382 | 994,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249,611 | 1,065,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,811 | 60,837 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 74,050 | -1,044,951 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,876,442 | -1,555,887 |
| その他 | 30,727 | 703,963 |
| 小計 | 5,413,322 | 7,918,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,407 | 80,658 |
| 利息の支払額 | － | -18,209 |
| 法人税等の支払額 | -2,340,008 | -2,657,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,154,721 | 5,324,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,967 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,341,298 | -194,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -639,617 | -1,103,264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 466,852 | 750,170 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,067,040 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 173,414 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,000 | 698 |
| その他 | -285,746 | -161,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,786,809 | 512,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,133,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -467,122 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -144 |
| 配当金の支払額 | -1,104,987 | -1,028,516 |
| その他 | -630 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,668 | -2,629,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,380 | 1,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,740,137 | 3,209,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,487,990 | 12,747,852 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,747,852 | 15,957,187 |
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