マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,781,191 | 6,398,400 |
| 減価償却費 | 764,385 | 690,415 |
| 減損損失 | － | 107,303 |
| 負ののれん償却額 | -8,098 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -56,860 | 101,777 |
| のれん償却額 | 28,990 | 57,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,543 | -200,475 |
| 支払利息 | 22,257 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -271,960 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -50,786 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 331 | 3,453 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 776,935 | -16,508 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -63,960 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,392 | 300,682 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 207,983 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 838,865 | 1,969,498 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 688,147 | -559,525 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 994,523 | 288,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,065,299 | 510,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,837 | -430,911 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -1,044,951 | -198,435 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,555,887 | -1,134,841 |
| その他 | 703,963 | -342,792 |
| 小計 | 7,918,843 | 7,493,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,658 | 200,463 |
| 利息の支払額 | -18,209 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,657,154 | -2,409,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,324,137 | 5,284,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,967 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,657 | -209,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,103,264 | -3,026,637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 750,170 | 137,200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,067,040 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 173,414 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 42,678 |
| 貸付金の回収による収入 | 698 | 966 |
| その他 | -161,481 | -145,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 512,887 | -3,200,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,133,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -467,122 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -144 | -266 |
| 配当金の支払額 | -1,028,516 | -1,135,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,629,083 | -1,135,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,392 | 6,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,209,334 | 955,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,747,852 | 15,957,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,957,187 | 16,912,730 |
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