マースグループ HD（6419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,398,400 | 7,030,879 |
| 減価償却費 | 690,415 | 716,484 |
| 減損損失 | 107,303 | － |
| のれん償却額 | 57,981 | 57,981 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 101,777 | -151,154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 276,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200,475 | -373,700 |
| 保険解約返戻金 | -41,091 | -120,096 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,508 | -1,155,399 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -50,786 | 4,853 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,453 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 300,682 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,969,498 | 1,019,282 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -559,525 | 10,391 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 288,297 | 773,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 510,454 | -56,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430,911 | -116,219 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -198,435 | -738,231 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,134,841 | -797,445 |
| その他 | -301,701 | -232,979 |
| 小計 | 7,493,989 | 6,148,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200,463 | 373,700 |
| 法人税等の支払額 | -2,409,817 | -2,230,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,284,635 | 4,291,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,159 | -439,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,026,637 | -277,746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137,200 | 3,332,755 |
| 関係会社の整理による収入 | 42,678 | 1,315 |
| 貸付金の回収による収入 | 966 | 570 |
| 保険積立金の解約による収入 | 41,091 | 120,096 |
| その他 | -186,526 | -240,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,200,387 | 2,497,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -266 | -226 |
| 配当金の支払額 | -1,135,289 | -1,141,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,135,555 | -1,141,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,851 | 5,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 955,543 | 5,652,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,912,730 | 22,565,225 |
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